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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768 451.00 | 3 768 451.00 | | 3 768 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 390.00 | | 531 390.00 | 531 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 354 043.00 | | 131 354 043.00 | 131 354 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 000 799.00 | 3 769 471.00 | 223 231 327.00 | 227 000 799.00 |
BZ Autres créances | 2 007 726.00 | | 2 007 726.00 | 2 007 726.00 |
CF Disponibilités | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 571.00 | | 2 120 571.00 | 2 120 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 362 478.00 | 3 769 471.00 | 225 593 006.00 | 229 362 478.00 |
CU Autres participations | 91 345 894.00 | | 91 345 894.00 | 91 345 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 671 204.00 | 151 671 204.00 | | 151 671 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -48 418 940.00 | -48 385 303.00 | | -48 418 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782 486.00 | -33 637.00 | | 5 782 486.00 |
DL TOTAL (I) | 137 542 772.00 | 131 760 285.00 | | 137 542 772.00 |
DP Provisions pour risques | 241 107.00 | 167 778.00 | | 241 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 107.00 | 167 778.00 | | 241 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 675.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 629.00 | | |
EA Autres dettes | 87 002 133.00 | 86 357 692.00 | | 87 002 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 002 133.00 | 86 364 997.00 | | 87 002 133.00 |
ED (V) | 806 993.00 | 994 454.00 | | 806 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 593 006.00 | 219 287 515.00 | | 225 593 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 9 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 667 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 782 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 534.00 | 173 334.00 | | 6 669 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 047.00 | 206 971.00 | | 887 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782 486.00 | -33 637.00 | | 5 782 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 074 129.00 | | | 227 074 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 451.00 | | | 3 768 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 329.00 | 223 231 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 329.00 | 227 000 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 768 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 304 657.00 | | | 223 304 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 471.00 | | | 3 769 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 451.00 | | | 3 768 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 778.00 | 241 107.00 | 167 778.00 | 167 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667 778.00 | 241 107.00 | 6 667 778.00 | 6 667 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 002 133.00 | 87 002 133.00 | | 87 002 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 390.00 | 531 390.00 | | 531 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 354 043.00 | | 131 354 043.00 | 131 354 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 726.00 | 2 007 726.00 | | 2 007 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 893 160.00 | 2 539 116.00 | 131 354 043.00 | 133 893 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 002 133.00 | 87 002 133.00 | | 87 002 133.00 |