| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 186.00 | 17 876.00 | 8 311.00 | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 36 094.00 | 16 328.00 | 52 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 622.00 | 53 969.00 | 751 653.00 | 805 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 405.00 | 53 969.00 | 809 436.00 | 863 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 500.00 | 94 700.00 | | 132 500.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | 37 797.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 200 463.00 | 165 589.00 | | 200 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 799.00 | 474 952.00 | | 371 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 821.00 | 15 822.00 | | 121 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 257.00 | 75 863.00 | | 42 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 046.00 | 94 681.00 | | 72 046.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 3 554.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 973.00 | 664 873.00 | | 608 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 436.00 | 830 463.00 | | 809 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 456.00 | 506 058.00 | | 193 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 202 543.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 664 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 411.00 | 18 789.00 | | 21 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 051.00 | -18 789.00 | | -21 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 6 086.00 | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 750.00 | 673 040.00 | | 668 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 876.00 | 635 243.00 | | 633 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 874.00 | 37 797.00 | | 34 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 566.00 | | 2 056.00 | 803 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | | 2 056.00 | 76 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 10 817.00 | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 10 817.00 | | 43 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 550.00 | 20 092.00 | 96 440.00 | 120 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 736.00 | 55 677.00 | 245 276.00 | 370 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 807.00 | 23 207.00 | 1 600.00 | 24 807.00 |
VW T.V.A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 973.00 | 193 456.00 | 341 716.00 | 608 973.00 |