| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 55 403.00 | 20 496.00 | 34 907.00 | 55 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 66 044.00 | 17 740.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 262.00 | 154 087.00 | 203 175.00 | 357 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 463.00 | 240 626.00 | 982 837.00 | 1 223 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CF Disponibilités | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 978.00 | | 273 978.00 | 273 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 441.00 | 240 626.00 | 1 256 815.00 | 1 497 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 859.00 | 379 500.00 | | 497 859.00 |
DH Report à nouveau | | 74.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 562.00 | 118 285.00 | | 56 562.00 |
DL TOTAL (I) | 587 420.00 | 530 859.00 | | 587 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 867.00 | 357 414.00 | | 289 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 274.00 | 115 691.00 | | 90 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 75 479.00 | | 79 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 946.00 | 154 906.00 | | 173 946.00 |
EA Autres dettes | 35 348.00 | 45 656.00 | | 35 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 394.00 | 749 146.00 | | 669 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 815.00 | 1 280 004.00 | | 1 256 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 1 729.00 | | 1 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 353.00 | | 47 159.00 | 1 196 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 1 223 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 049.00 | 496 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 338.00 | | 47 159.00 | 469 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 624.00 | 62 051.00 | 20 049.00 | 198 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 624.00 | 62 051.00 | 20 049.00 | 198 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 552.00 | 87 762.00 | 200 790.00 | 288 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 582.00 | 49 982.00 | 1 600.00 | 51 582.00 |
VW T.V.A. | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 394.00 | 468 604.00 | 200 790.00 | 669 394.00 |