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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 41 940.00 | 5 557.00 | 36 383.00 | 41 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 716.00 | 35 320.00 | 35 396.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 698.00 | 80 255.00 | 210 443.00 | 290 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 369.00 | 121 132.00 | 1 009 237.00 | 1 130 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 499.00 | 121 132.00 | 1 071 367.00 | 1 192 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 600.00 | 278 100.00 | | 341 600.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 97.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | 63 449.00 | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 401 823.00 | 374 646.00 | | 401 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 127.00 | 482 081.00 | | 418 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 525.00 | 57 458.00 | | 68 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 208.00 | 75 560.00 | | 73 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 084.00 | 51 779.00 | | 105 084.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 40 783.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 544.00 | 707 662.00 | | 669 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 367.00 | 1 082 307.00 | | 1 071 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 427.00 | 298 770.00 | | 407 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 255.00 | 40 841.00 | | 52 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 416.00 | 18 953.00 | | 1 111 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 401.00 | 18 953.00 | | 384 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 889.00 | 40 243.00 | | 80 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | 40 243.00 | | 80 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 871.00 | 103 753.00 | 228 156.00 | 365 871.00 |
VI Groupe et associés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 943.00 | 49 343.00 | 1 600.00 | 50 943.00 |
VW T.V.A. | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 544.00 | 407 427.00 | 228 156.00 | 669 544.00 |