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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 41 940.00 | 1 363.00 | 40 577.00 | 41 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 716.00 | 25 380.00 | 45 336.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 745.00 | 54 146.00 | 217 599.00 | 271 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 416.00 | 80 889.00 | 1 030 527.00 | 1 111 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 197.00 | 80 889.00 | 1 082 307.00 | 1 163 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 100.00 | 199 900.00 | | 278 100.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 37.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 449.00 | 78 260.00 | | 63 449.00 |
DL TOTAL (I) | 374 646.00 | 311 197.00 | | 374 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 081.00 | 259 272.00 | | 482 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 458.00 | 77 125.00 | | 57 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 560.00 | 72 652.00 | | 75 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | 96 314.00 | | 51 779.00 |
EA Autres dettes | 40 783.00 | 1 852.00 | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 662.00 | 507 215.00 | | 707 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 307.00 | 818 412.00 | | 1 082 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 770.00 | 257 602.00 | | 298 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 841.00 | 1 645.00 | | 40 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 672.00 | | 305 743.00 | 805 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 657.00 | | 305 743.00 | 78 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 001.00 | 14 889.00 | | 66 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 14 889.00 | | 66 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 238.00 | 24 110.00 | 28 128.00 | 52 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 240.00 | 60 477.00 | 306 493.00 | 441 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 816.00 | 46 216.00 | 1 600.00 | 47 816.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 662.00 | 298 770.00 | 334 621.00 | 707 662.00 |