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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 186.00 | 20 349.00 | 5 837.00 | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 41 602.00 | 10 820.00 | 52 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 622.00 | 61 951.00 | 743 672.00 | 805 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 258.00 | 61 951.00 | 811 307.00 | 873 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 400.00 | 132 500.00 | | 167 400.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 89.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 474.00 | 34 874.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 232 937.00 | 200 463.00 | | 232 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 261.00 | 371 799.00 | | 331 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 378.00 | 121 821.00 | | 101 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 888.00 | 42 257.00 | | 64 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 847.00 | 72 046.00 | | 78 847.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 1 050.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 370.00 | 608 973.00 | | 578 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 307.00 | 809 436.00 | | 811 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 622.00 | | | 805 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 969.00 | 7 981.00 | | 53 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 969.00 | 7 981.00 | | 53 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 458.00 | 24 110.00 | 76 348.00 | 100 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 324.00 | 57 653.00 | 255 661.00 | 315 324.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 774.00 | 40 174.00 | 1 600.00 | 41 774.00 |
VW T.V.A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 370.00 | 244 352.00 | 332 009.00 | 578 370.00 |