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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 41 940.00 | 9 751.00 | 32 189.00 | 41 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 716.00 | 45 234.00 | 25 482.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 328.00 | 106 312.00 | 193 015.00 | 299 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 999.00 | 161 298.00 | 977 701.00 | 1 138 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 804.00 | | 189 804.00 | 189 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 803.00 | 161 298.00 | 1 167 505.00 | 1 328 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 800.00 | 341 600.00 | | 368 800.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 27 177.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 412 574.00 | 401 823.00 | | 412 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 641.00 | 418 127.00 | | 413 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 300.00 | 68 525.00 | | 159 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 73 208.00 | | 44 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 798.00 | 105 084.00 | | 120 798.00 |
EA Autres dettes | 16 879.00 | 4 601.00 | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 931.00 | 669 544.00 | | 754 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 505.00 | 1 071 367.00 | | 1 167 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 022.00 | 407 427.00 | | 343 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 52 255.00 | | 1 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 369.00 | | 8 630.00 | 1 130 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 354.00 | | 8 630.00 | 403 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 132.00 | 40 166.00 | | 121 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | 40 166.00 | | 121 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 168.00 | 25 710.00 | 86 767.00 | 134 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 293.00 | 108 842.00 | 303 451.00 | 412 293.00 |
VI Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 478.00 | 36 878.00 | 1 600.00 | 38 478.00 |
VW T.V.A. | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 931.00 | 343 022.00 | 390 218.00 | 754 931.00 |