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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 236.00 | 21 574.00 | 4 662.00 | 26 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 44 426.00 | 7 995.00 | 52 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 672.00 | 66 001.00 | 739 672.00 | 805 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 412.00 | 66 001.00 | 818 412.00 | 884 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | 167 400.00 | | 199 900.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 63.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | 32 474.00 | | 78 260.00 |
DL TOTAL (I) | 311 197.00 | 232 937.00 | | 311 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 272.00 | 331 261.00 | | 259 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 101 378.00 | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 652.00 | 64 888.00 | | 72 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 314.00 | 78 847.00 | | 96 314.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 997.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 215.00 | 578 370.00 | | 507 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 412.00 | 811 307.00 | | 818 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 602.00 | 244 352.00 | | 257 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | 15 937.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 325.00 | 19 498.00 | | 19 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 325.00 | -13 009.00 | | -19 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 4 687.00 | | 24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 723.00 | 812 297.00 | | 933 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 464.00 | 779 823.00 | | 855 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 260.00 | 32 474.00 | | 78 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 622.00 | | 2 650.00 | 805 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 805 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 78 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 607.00 | | 2 650.00 | 78 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 951.00 | 6 650.00 | 2 600.00 | 61 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | 6 650.00 | 2 600.00 | 61 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 348.00 | 24 110.00 | 52 238.00 | 76 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 628.00 | 60 252.00 | 197 376.00 | 257 628.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267.00 | 30 667.00 | 1 600.00 | 32 267.00 |
VW T.V.A. | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 215.00 | 257 602.00 | 249 614.00 | 507 215.00 |