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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 55 403.00 | 14 956.00 | 40 448.00 | 55 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 702.00 | 54 997.00 | 22 704.00 | 77 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 233.00 | 128 671.00 | 207 562.00 | 336 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 353.00 | 198 624.00 | 997 729.00 | 1 196 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CF Disponibilités | 233 669.00 | | 233 669.00 | 233 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 276.00 | | 282 276.00 | 282 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 629.00 | 198 624.00 | 1 280 004.00 | 1 478 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 500.00 | 368 800.00 | | 379 500.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 23.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 285.00 | 10 751.00 | | 118 285.00 |
DL TOTAL (I) | 530 859.00 | 412 574.00 | | 530 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 414.00 | 413 641.00 | | 357 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 691.00 | 159 300.00 | | 115 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 44 311.00 | | 75 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 906.00 | 120 798.00 | | 154 906.00 |
EA Autres dettes | 45 656.00 | 16 879.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 146.00 | 754 931.00 | | 749 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 004.00 | 1 167 505.00 | | 1 280 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 746.00 | 343 022.00 | | 358 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 1 349.00 | | 1 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 999.00 | | 63 158.00 | 1 138 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 1 196 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 469 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 984.00 | | 63 158.00 | 411 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 298.00 | 43 130.00 | 5 803.00 | 161 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 298.00 | 43 130.00 | 5 803.00 | 161 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 966.00 | 15 184.00 | 88 936.00 | 114 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 685.00 | 65 067.00 | 290 617.00 | 355 685.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 228.00 | 39 628.00 | 1 600.00 | 41 228.00 |
VW T.V.A. | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 146.00 | 358 746.00 | 379 553.00 | 749 146.00 |