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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 502.00 | 194 960.00 | 992 542.00 | 1 187 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 038.00 | 19 131.00 | 102 907.00 | 122 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 925.00 | | 280 925.00 | 280 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 405.00 | 294 091.00 | 4 738 313.00 | 5 032 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 599 043.00 | | 599 043.00 | 599 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 401.00 | | 752 401.00 | 752 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 806.00 | 294 091.00 | 5 490 714.00 | 5 784 806.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
DL TOTAL (I) | 780 914.00 | | | 780 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510 430.00 | | | 510 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 819.00 | | | 1 936 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 162.00 | | | 2 010 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 211.00 | | | 234 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 801.00 | | | 4 709 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 714.00 | | | 5 490 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 633.00 | | | 1 002 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 719.00 | | | 771 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 520 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 061.00 | 1 062 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 061.00 | 5 032 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510 430.00 | 10 430.00 | | 510 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 252 460.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 925.00 | 280 925.00 | | 280 925.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 132.00 | 964 132.00 | | 964 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 119.00 | 286 504.00 | 1 208 823.00 | 1 935 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 541 000.00 | | | 4 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 283.00 | 434 283.00 | | 434 283.00 |
VW T.V.A. | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 972.00 | 1 523 357.00 | 1 461 283.00 | 5 671 972.00 |