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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 502.00 | 491 517.00 | 695 985.00 | 1 187 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 038.00 | 48 656.00 | 73 382.00 | 122 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 468.00 | | 1 175 468.00 | 1 175 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 947.00 | 540 173.00 | 5 186 775.00 | 5 726 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
CF Disponibilités | 253 008.00 | | 253 008.00 | 253 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 204.00 | | 343 204.00 | 343 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 151.00 | 540 173.00 | 5 529 978.00 | 6 070 151.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DG Autres réserves | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 089.00 | 230 914.00 | | 122 089.00 |
DL TOTAL (I) | 903 003.00 | 780 914.00 | | 903 003.00 |
DP Provisions pour risques | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 800.00 | 510 430.00 | | 505 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 971.00 | 1 936 819.00 | | 1 649 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 010 162.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 17 918.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | 234 211.00 | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 032.00 | 4 709 801.00 | | 4 573 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 978.00 | 5 490 714.00 | | 5 529 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 299.00 | 109 465.00 | | 80 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 814.00 | 1 002 633.00 | | 1 019 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 725.00 | 771 719.00 | | 897 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 089.00 | 230 914.00 | | 122 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 405.00 | | 1 195 468.00 | 5 032 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 925.00 | 1 957 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 925.00 | 5 726 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 540.00 | | | 1 309 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 864.00 | | 1 195 468.00 | 1 062 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 091.00 | 446 082.00 | 200 000.00 | 294 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 091.00 | 326 082.00 | | 214 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 800.00 | 5 800.00 | | 505 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 639 118.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 468.00 | 894 543.00 | | 1 175 468.00 |
VB T. V. A. | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 616.00 | 292 650.00 | 1 234 765.00 | 1 648 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 503.00 | | | 286 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 664.00 | 984 739.00 | 280 925.00 | 1 265 664.00 |
VW T.V.A. | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 031.00 | 717 065.00 | 1 873 883.00 | 4 573 031.00 |