| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 849.00 | 1 064 651.00 | 36 197.00 | 1 100 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 619.00 | 134 642.00 | 19 977.00 | 154 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 968 786.00 | | 968 786.00 | 968 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 192.00 | 1 199 293.00 | 4 266 899.00 | 5 466 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 653.00 | | 392 653.00 | 392 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 845.00 | 1 199 293.00 | 4 659 552.00 | 5 858 845.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
DG Autres réserves | 326 940.00 | 425 277.00 | | 326 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 371.00 | -98 338.00 | | 336 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 694.00 | 799 324.00 | | 1 135 694.00 |
DP Provisions pour risques | 229 852.00 | 178 666.00 | | 229 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 852.00 | 178 666.00 | | 229 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 517 266.00 | 505 800.00 | | 517 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 630.00 | 845 901.00 | | 655 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 31 637.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 765.00 | 27 503.00 | | 82 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 005.00 | 3 410 841.00 | | 3 294 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 552.00 | 4 388 831.00 | | 4 659 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 652.00 | 662 417.00 | | 471 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 167.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 558.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | 15 000.00 | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | 15 000.00 | | 10 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 669.00 | 48 706.00 | | 76 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 536.00 | 600 530.00 | | 778 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 165.00 | 698 867.00 | | 442 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 371.00 | -98 338.00 | | 336 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 054.00 | | 11 744.00 | 5 684 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 017.00 | | 1 750 725.00 | 201 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 306.00 | 26 300.00 | 5 466 192.00 | 203 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 26 300.00 | 1 255 467.00 | 2 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 312.00 | | 11 744.00 | 1 272 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 742.00 | | | 1 951 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 396.00 | 18 197.00 | 26 300.00 | 1 207 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 396.00 | 18 197.00 | 26 300.00 | 1 207 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 666.00 | 51 186.00 | | 178 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 666.00 | 51 186.00 | 185 000.00 | 363 666.00 |
UG ‐ Financières | | 51 186.00 | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 517 266.00 | | 517 266.00 | 517 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 1 407 756.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 786.00 | 150 000.00 | 818 786.00 | 968 786.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 475.00 | 350 388.00 | 305 087.00 | 655 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 349.00 | | | 193 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 349.00 | 205 563.00 | 818 786.00 | 1 024 349.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 005.00 | 471 652.00 | 2 230 109.00 | 3 294 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |