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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 849.00 | 1 083 721.00 | 17 128.00 | 1 100 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 371.00 | 148 492.00 | 7 879.00 | 156 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 880.00 | | 470 880.00 | 470 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 038.00 | 1 232 212.00 | 3 737 826.00 | 4 970 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 034.00 | 1 232 212.00 | 3 805 822.00 | 5 038 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 39 203.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 592.00 | 646 492.00 | | 1 028 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596.00 | 387 898.00 | | 187 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 188.00 | 1 523 592.00 | | 1 711 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 305 919.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 31 638.00 | | 61 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | 47 975.00 | | 33 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 634.00 | 2 385 533.00 | | 2 094 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 822.00 | 3 909 125.00 | | 3 805 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 948.00 | 606 205.00 | | 378 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 560.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 413.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 413.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -51 476.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 198.00 | 59 390.00 | | 62 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 518.00 | 808 640.00 | | 575 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 922.00 | 420 743.00 | | 387 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 596.00 | 387 898.00 | | 187 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 357.00 | | 90 681.00 | 4 971 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 1 252 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 4 970 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 343.00 | | 876.00 | 1 256 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 013.00 | | 89 805.00 | 1 255 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 882.00 | 14 330.00 | | 1 217 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 882.00 | 14 330.00 | | 1 217 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 284 314.00 | 1 715 686.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 880.00 | 120 000.00 | 350 880.00 | 470 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 087.00 | | | 305 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 273.00 | 147 394.00 | 350 880.00 | 498 273.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 634.00 | 378 948.00 | 1 715 686.00 | 2 094 634.00 |