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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 632.00 | 1 081 518.00 | 36 114.00 | 1 117 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 391.00 | 125 878.00 | 26 513.00 | 152 391.00 |
AX Avances et acomptes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 803.00 | | 1 169 803.00 | 1 169 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 054.00 | 1 392 396.00 | 4 291 658.00 | 5 684 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CF Disponibilités | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 227.00 | 1 392 396.00 | 4 388 831.00 | 5 781 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | 185 000.00 | 596 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | 17 732.00 | | 22 384.00 |
DG Autres réserves | 425 277.00 | 336 908.00 | | 425 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 338.00 | 93 022.00 | | -98 338.00 |
DL TOTAL (I) | 799 324.00 | 897 661.00 | | 799 324.00 |
DP Provisions pour risques | 178 666.00 | 132 686.00 | | 178 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 666.00 | 132 686.00 | | 178 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 800.00 | 505 800.00 | | 505 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 901.00 | 1 189 264.00 | | 845 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 47 802.00 | | 31 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 503.00 | 77 382.00 | | 27 503.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 410 841.00 | 3 822 648.00 | | 3 410 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 831.00 | 4 852 996.00 | | 4 388 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 417.00 | 471 778.00 | | 662 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 255.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | 3 168.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 150 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -14 551.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 706.00 | 57 153.00 | | 48 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 530.00 | 985 550.00 | | 600 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 867.00 | 892 529.00 | | 698 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 338.00 | 93 022.00 | | -98 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 068.00 | | 149 121.00 | 5 933 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 217.00 | | 1 951 742.00 | 283 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 217.00 | 114 918.00 | 5 684 054.00 | 283 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 918.00 | 1 272 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 309.00 | | 21 921.00 | 1 365 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 758.00 | | 127 200.00 | 2 107 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 380.00 | 124 933.00 | 114 918.00 | 1 197 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 380.00 | 124 933.00 | 114 918.00 | 1 197 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 686.00 | 45 980.00 | | 132 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 686.00 | 230 980.00 | | 132 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 252 460.00 | 1 606 297.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 803.00 | 155 160.00 | 1 014 643.00 | 1 169 803.00 |
VB T. V. A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 734.00 | 350 650.00 | 495 084.00 | 845 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 006.00 | | | 343 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 678.00 | 198 035.00 | 1 014 643.00 | 1 212 678.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 841.00 | 662 417.00 | 2 607 181.00 | 3 410 841.00 |