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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 094.00 | 786 223.00 | 436 872.00 | 1 223 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 548.00 | 78 860.00 | 53 688.00 | 132 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 777.00 | | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 359.00 | 865 083.00 | 4 823 276.00 | 5 688 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
CF Disponibilités | 252 410.00 | | 252 410.00 | 252 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 483.00 | 865 083.00 | 5 170 400.00 | 6 035 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | 11 546.00 | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | 335 353.00 | 219 368.00 | | 335 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 122 089.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 904 639.00 | 903 003.00 | | 904 639.00 |
DP Provisions pour risques | 241 264.00 | 53 944.00 | | 241 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 264.00 | 53 944.00 | | 241 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 800.00 | 505 800.00 | | 505 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 361.00 | 1 650 196.00 | | 1 404 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 5 392.00 | | 39 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | 57 644.00 | | 41 597.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 354 000.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 497.00 | 4 573 032.00 | | 4 024 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 400.00 | 5 529 978.00 | | 5 170 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 600.00 | 717 065.00 | | 427 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | 4 270.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 211.00 | | | -153 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 80 299.00 | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 734.00 | 1 019 814.00 | | 838 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 097.00 | 897 725.00 | | 837 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | 122 089.00 | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 947.00 | | 154 049.00 | 5 726 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 543.00 | 1 872 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 638.00 | 5 688 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 1 355 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 540.00 | | 54 197.00 | 1 309 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 407.00 | | 99 852.00 | 1 957 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 173.00 | 329 194.00 | 4 284.00 | 540 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 173.00 | 329 194.00 | 4 284.00 | 540 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 944.00 | 187 320.00 | | 53 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 944.00 | 187 320.00 | | 53 944.00 |
UG ‐ Financières | | 37 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 1 035 555.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 777.00 | 160 309.00 | | 1 090 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 360.00 | 313 264.00 | 1 091 096.00 | 1 404 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 046.00 | | | 298 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 491.00 | 255 023.00 | 930 468.00 | 1 185 491.00 |
VW T.V.A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 496.00 | 427 600.00 | 2 632 451.00 | 4 024 496.00 |