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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 929.00 | 1 087 857.00 | 144 072.00 | 1 231 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 381.00 | 109 523.00 | 23 857.00 | 133 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325 819.00 | | 1 325 819.00 | 1 325 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 068.00 | 1 197 380.00 | 4 735 687.00 | 5 933 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 376.00 | 1 197 380.00 | 4 852 996.00 | 6 050 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 550 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 732.00 | 17 650.00 | | 17 732.00 |
DG Autres réserves | 336 908.00 | 335 353.00 | | 336 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 022.00 | 1 637.00 | | 93 022.00 |
DL TOTAL (I) | 897 661.00 | 904 640.00 | | 897 661.00 |
DP Provisions pour risques | 132 686.00 | 241 264.00 | | 132 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 686.00 | 241 264.00 | | 132 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 800.00 | 505 800.00 | | 505 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 264.00 | 1 404 361.00 | | 1 189 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 39 139.00 | | 47 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 382.00 | 41 597.00 | | 77 382.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 33 600.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 648.00 | 4 024 497.00 | | 3 822 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 996.00 | 5 170 400.00 | | 4 852 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 778.00 | 4 024 497.00 | | 471 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 165.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 822.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 600.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 551.00 | 153 811.00 | | 164 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 551.00 | -153 211.00 | | -14 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | 10 579.00 | | 57 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 550.00 | 838 734.00 | | 985 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 529.00 | 837 097.00 | | 892 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 022.00 | 1 637.00 | | 93 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 359.00 | | 244 709.00 | 5 688 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 933 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 642.00 | | 9 667.00 | 1 355 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 716.00 | | 235 042.00 | 1 872 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 083.00 | 332 297.00 | | 865 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 083.00 | 332 297.00 | | 865 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 264.00 | 41 422.00 | 150 000.00 | 241 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 264.00 | 41 422.00 | 150 000.00 | 241 264.00 |
UG ‐ Financières | | 41 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 1 442 017.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 819.00 | 158 380.00 | | 1 325 819.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 009.00 | 343 939.00 | 845 070.00 | 1 189 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 702.00 | 247 263.00 | 1 167 439.00 | 1 414 702.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 648.00 | 471 778.00 | 2 792 887.00 | 3 822 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |