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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 849.00 | 1 074 190.00 | 26 659.00 | 1 100 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 495.00 | 143 693.00 | 11 802.00 | 155 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 074.00 | | 473 074.00 | 473 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 357.00 | 1 217 882.00 | 3 753 474.00 | 4 971 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 007.00 | 1 217 882.00 | 3 909 125.00 | 5 127 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 074.00 | | | 473 074.00 |
CU Autres participations | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 203.00 | 22 384.00 | | 39 203.00 |
DG Autres réserves | 646 492.00 | 326 940.00 | | 646 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 898.00 | 336 371.00 | | 387 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 592.00 | 1 135 694.00 | | 1 523 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 229 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 229 852.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 517 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 919.00 | 655 630.00 | | 305 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 38 344.00 | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 975.00 | 82 765.00 | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 533.00 | 3 294 005.00 | | 2 385 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 125.00 | 4 659 552.00 | | 3 909 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 205.00 | 471 652.00 | | 606 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 155.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 381.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 12 381.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 135.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 889.00 | 2 135.00 | | 51 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 476.00 | 10 246.00 | | -51 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 390.00 | 76 669.00 | | 59 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 640.00 | 778 536.00 | | 808 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 743.00 | 442 165.00 | | 420 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 898.00 | 336 371.00 | | 387 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 192.00 | | 876.00 | 5 466 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 711.00 | | 1 255 013.00 | 495 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 711.00 | | 4 971 357.00 | 495 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 467.00 | | 876.00 | 1 255 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 725.00 | | | 1 750 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 293.00 | 18 589.00 | | 1 199 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 293.00 | 18 589.00 | | 1 199 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
UG ‐ Financières | | | 229 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 220 672.00 | 1 602 958.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 074.00 | 473 074.00 | | 473 074.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 359.00 | 305 359.00 | | 305 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 633.00 | | | 846 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 416.00 | 520 416.00 | | 520 416.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 533.00 | 606 205.00 | 1 602 958.00 | 2 385 533.00 |