| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 316.00 | 62 849.00 | 20 468.00 | 83 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 706.00 | 120 488.00 | 12 219.00 | 132 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 097.00 | 1 164 756.00 | 38 341.00 | 1 203 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 884 262.00 | 146 143.00 | 738 119.00 | 884 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 474.00 | | 870 474.00 | 870 474.00 |
BZ Autres créances | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CF Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 504.00 | 146 143.00 | 1 803 361.00 | 1 949 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 244.00 | 1 310 899.00 | 1 847 345.00 | 3 158 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 595.00 | -810 406.00 | | -1 115 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 290.00 | -305 190.00 | | -365 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 744.00 | -667 454.00 | | -1 032 744.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | 38 166.00 | | 23 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 144.00 | 17 792.00 | | 14 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 814.00 | 55 957.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 414.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 656.00 | 162 227.00 | | 280 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 729.00 | 178.00 | | 389 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 460.00 | 1 887 061.00 | | 1 965 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 084.00 | 166 067.00 | | 203 084.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 986.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 901.00 | 2 406 247.00 | | 2 840 901.00 |
ED (V) | 1 374.00 | -9 454.00 | | 1 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 345.00 | 1 785 296.00 | | 1 847 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 094.00 | | 3 595 094.00 | 3 595 094.00 |
FG Production vendue services | 455 866.00 | | 455 866.00 | 455 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 960.00 | | 4 050 960.00 | 4 050 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 21 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 959.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 544.00 | 193.00 | | 27 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 544.00 | 193.00 | | 27 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | -193.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 300.00 | 2 069 044.00 | | 4 346 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 591.00 | 2 374 234.00 | | 4 711 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 290.00 | -305 190.00 | | -365 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 892.00 | | 32 460.00 | 1 176 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 255.00 | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 1 203 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 419.00 | | | 981 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 217.00 | | 26 805.00 | 189 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 5 655.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 833.00 | 10 620.00 | | 701 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 115.00 | | | 529 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 717.00 | 10 620.00 | | 172 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 460.00 | 1 965 460.00 | | 1 965 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 870 474.00 | | | 870 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 280 656.00 | 280 656.00 | | 280 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 984.00 | 1 008 329.00 | 5 655.00 | 1 013 984.00 |
VW T.V.A. | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 172.00 | 2 451 172.00 | | 2 451 172.00 |