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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 316.00 | 68 797.00 | 14 519.00 | 83 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 362.00 | 126 355.00 | 59 007.00 | 185 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 821.00 | 1 176 572.00 | 97 249.00 | 1 273 821.00 |
BT Marchandises | 689 391.00 | 126 915.00 | 562 476.00 | 689 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 269.00 | 9 076.00 | 640 193.00 | 649 269.00 |
BZ Autres créances | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CF Disponibilités | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 112.00 | 135 991.00 | 1 484 121.00 | 1 620 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 421.00 | 1 312 563.00 | 1 590 858.00 | 2 903 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 886.00 | -1 115 595.00 | | -1 480 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 140.00 | -365 290.00 | | 1 083 140.00 |
DL TOTAL (I) | 50 396.00 | -1 032 744.00 | | 50 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 446.00 | 23 670.00 | | 20 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 823.00 | 14 144.00 | | 12 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 269.00 | 37 814.00 | | 33 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 312.00 | 280 656.00 | | 78 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 121.00 | 389 729.00 | | 350 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 323.00 | 1 965 460.00 | | 780 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 322.00 | 203 084.00 | | 196 322.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 769.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 192.00 | 2 840 901.00 | | 1 507 192.00 |
ED (V) | | 1 374.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 858.00 | 1 847 345.00 | | 1 590 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 603.00 | 19 251.00 | 2 336 853.00 | 2 317 603.00 |
FG Production vendue services | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 096.00 | 19 251.00 | 2 692 347.00 | 2 673 096.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 162.00 | 5 343.00 | | 1 829 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829 162.00 | 31 258.00 | | 1 829 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 337.00 | 27 544.00 | | 49 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 337.00 | 27 544.00 | | 49 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779 824.00 | 3 714.00 | | 1 779 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 853.00 | 4 346 300.00 | | 4 625 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 712.00 | 4 711 591.00 | | 3 542 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 140.00 | -365 290.00 | | 1 083 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 097.00 | | 70 724.00 | 1 203 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 419.00 | | | 981 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 023.00 | | 52 656.00 | 216 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 18 068.00 | 5 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 452.00 | 11 816.00 | | 712 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 115.00 | | | 529 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | 11 816.00 | | 183 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 814.00 | 9 488.00 | 14 032.00 | 37 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 143.00 | | 19 228.00 | 146 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 447.00 | 9 076.00 | 19 228.00 | 598 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 261.00 | 18 564.00 | 33 260.00 | 636 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 27 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 488.00 | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 323.00 | 780 323.00 | | 780 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
UX Autres créances clients | 649 269.00 | | | 649 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VP Divers | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 460.00 | 747 737.00 | 23 723.00 | 771 460.00 |
VW T.V.A. | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 071.00 | 1 157 071.00 | | 1 157 071.00 |