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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 512.00 | 59 513.00 | | 59 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 509.00 | 95 365.00 | 30 144.00 | 125 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 353.00 | 1 127 200.00 | 50 153.00 | 1 177 353.00 |
BT Marchandises | 177 086.00 | 134 966.00 | 42 120.00 | 177 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 746.00 | 3 292.00 | 345 454.00 | 348 746.00 |
BZ Autres créances | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CF Disponibilités | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 344.00 | 138 258.00 | 533 085.00 | 671 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 696.00 | 1 265 458.00 | 583 238.00 | 1 848 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -764 415.00 | -827 598.00 | | -764 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 237.00 | 63 183.00 | | -145 237.00 |
DL TOTAL (I) | -461 511.00 | -316 274.00 | | -461 511.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 885.00 | 12 469.00 | | 7 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 227.00 | 26 153.00 | | 24 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 112.00 | 38 622.00 | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415.00 | 2 209.00 | | 139 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 928.00 | 560 576.00 | | 398 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 236.00 | 170 624.00 | | 124 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 580.00 | 1 084 724.00 | | 662 580.00 |
ED (V) | 57.00 | | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 238.00 | 807 072.00 | | 583 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 910.00 | 458 596.00 | 2 149 506.00 | 1 690 910.00 |
FG Production vendue services | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 032.00 | 458 596.00 | 2 176 628.00 | 1 718 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | 1 500.00 | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 342.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 342.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 786.00 | 1 158.00 | | 11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 373.00 | 2 963 338.00 | | 2 257 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 610.00 | 2 900 155.00 | | 2 402 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 237.00 | 63 183.00 | | -145 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 327.00 | | | 1 184 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -355.00 | | 20 009.00 | -355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -355.00 | 7 330.00 | 1 177 353.00 | -355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 245.00 | 972 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 185 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 567.00 | | | 978 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 938.00 | 7 287.00 | 7 330.00 | 674 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 263.00 | | 6 245.00 | 526 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 675.00 | 7 287.00 | 1 084.00 | 148 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 622.00 | | 6 510.00 | 38 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 995.00 | 38 971.00 | | 95 995.00 |
6T Sur comptes clients | 6 041.00 | | 2 749.00 | 6 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 340.00 | 38 971.00 | 2 749.00 | 554 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 963.00 | 38 971.00 | 9 260.00 | 592 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 971.00 | 9 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 54 000.00 | 296 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 928.00 | 398 928.00 | | 398 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 348 746.00 | 348 746.00 | | 348 746.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 801.00 | 404 190.00 | 24 610.00 | 428 801.00 |
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 165.00 | 577 165.00 | 296 000.00 | 873 165.00 |