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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 512.00 | 59 513.00 | | 59 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 204.00 | 104 135.00 | 31 069.00 | 135 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 279.00 | 1 135 970.00 | 52 309.00 | 1 188 279.00 |
BT Marchandises | 175 713.00 | 166 274.00 | 9 439.00 | 175 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 201.00 | 1 757.00 | 504 444.00 | 506 201.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 282.00 | 168 031.00 | 621 251.00 | 789 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 561.00 | 1 304 000.00 | 673 561.00 | 1 977 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -909 652.00 | -764 415.00 | | -909 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 992.00 | -145 237.00 | | -200 992.00 |
DL TOTAL (I) | -662 502.00 | -461 511.00 | | -662 502.00 |
DP Provisions pour risques | 7 554.00 | 7 885.00 | | 7 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 873.00 | 24 227.00 | | 20 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 427.00 | 32 112.00 | | 28 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 862.00 | 350 000.00 | | 353 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 692.00 | 139 415.00 | | 173 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 506.00 | 398 928.00 | | 599 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 162.00 | 124 236.00 | | 180 162.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 636.00 | 1 012 580.00 | | 1 307 636.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 561.00 | 583 238.00 | | 673 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 759.00 | 94 938.00 | 2 177 697.00 | 2 082 759.00 |
FG Production vendue services | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 217.00 | 94 938.00 | 2 201 155.00 | 2 106 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 158.00 | 2 257 373.00 | | 2 257 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 150.00 | 2 402 610.00 | | 2 458 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 992.00 | -145 237.00 | | -200 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 353.00 | 10 927.00 | | 1 177 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188 279.00 | | | 1 188 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 322.00 | | | 972 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 322.00 | | | 972 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 022.00 | 9 695.00 | | 185 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | 1 232.00 | | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 896.00 | 8 770.00 | | 674 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 018.00 | | | 520 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 878.00 | 8 770.00 | | 154 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 112.00 | | 3 685.00 | 32 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 966.00 | 31 308.00 | | 134 966.00 |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | | 1 535.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 562.00 | 31 308.00 | 1 535.00 | 590 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 674.00 | 31 308.00 | 5 220.00 | 622 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 69 750.00 | 280 250.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 506.00 | 599 506.00 | | 599 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
UX Autres créances clients | 506 201.00 | 506 201.00 | | 506 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -556.00 | -556.00 | | -556.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 523.00 | 528 282.00 | 21 241.00 | 549 523.00 |
VW T.V.A. | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 943.00 | 853 693.00 | 280 250.00 | 1 133 943.00 |