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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 9 521.00 | 1 757.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 56 446.00 | 4 151.00 | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 509.00 | 63 190.00 | 62 319.00 | 125 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 441.00 | 1 096 446.00 | 92 995.00 | 1 189 441.00 |
BT Marchandises | 421 771.00 | 85 676.00 | 336 095.00 | 421 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 407.00 | 4 462.00 | 1 099 945.00 | 1 104 407.00 |
BZ Autres créances | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CF Disponibilités | 177 630.00 | | 177 630.00 | 177 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 225.00 | 90 138.00 | 1 700 087.00 | 1 790 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 666.00 | 1 186 583.00 | 1 793 082.00 | 2 979 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -470 116.00 | -397 746.00 | | -470 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 343.00 | -72 370.00 | | -235 343.00 |
DL TOTAL (I) | -257 317.00 | -21 975.00 | | -257 317.00 |
DP Provisions pour risques | 16 108.00 | 19 700.00 | | 16 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 862.00 | 23 054.00 | | 32 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 970.00 | 42 754.00 | | 48 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | 57 607.00 | | 16 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 175 790.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 569.00 | 1 259 065.00 | | 1 582 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 790.00 | 203 692.00 | | 260 790.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 5 980.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 690.00 | 99 774.00 | | 129 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 664.00 | 1 802 908.00 | | 1 991 664.00 |
ED (V) | 9 765.00 | 4 602.00 | | 9 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 082.00 | 1 828 291.00 | | 1 793 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 810.00 | 617 757.00 | 3 245 567.00 | 2 627 810.00 |
FG Production vendue services | 532 867.00 | 30.00 | 532 897.00 | 532 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 678.00 | 617 787.00 | 3 778 465.00 | 3 160 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 207 558.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 207 558.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | 1 612.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 1 612.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | 205 945.00 | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 057.00 | 4 825 797.00 | | 3 879 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 400.00 | 4 898 167.00 | | 4 114 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 343.00 | -72 370.00 | | -235 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 424.00 | 13 424.00 | | 1 295 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 767.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 407.00 | 1 189 441.00 | | 119 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 978 567.00 | | 4 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 782.00 | 186 106.00 | | 114 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 193.00 | | | 983 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 087.00 | 12 801.00 | | 288 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 144.00 | 623.00 | | 24 144.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 794.00 | 20 755.00 | 119 408.00 | 742 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 886.00 | 1 245.00 | 4 626.00 | 527 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 908.00 | 19 510.00 | 114 782.00 | 214 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 754.00 | 9 808.00 | 3 592.00 | 42 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 104.00 | | 16 428.00 | 102 104.00 |
6T Sur comptes clients | 7 296.00 | | 2 834.00 | 7 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 704.00 | | 19 262.00 | 561 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 458.00 | 9 808.00 | 22 854.00 | 604 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 808.00 | 22 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 569.00 | 1 582 569.00 | | 1 582 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | 5 500.00 | 19 267.00 | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 064.00 | 1 104 064.00 | | 1 104 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VI Groupe et associés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 6 996.00 | 20 171.00 | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 502.00 | 1 158 063.00 | 39 438.00 | 1 197 502.00 |
VW T.V.A. | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 907.00 | 1 990 907.00 | | 1 990 907.00 |