| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 10 766.00 | 512.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 509.00 | 78 176.00 | 47 333.00 | 125 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 351.00 | 1 116 829.00 | 67 522.00 | 1 184 351.00 |
BT Marchandises | 330 010.00 | 95 756.00 | 234 254.00 | 330 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 094.00 | 12 318.00 | 295 776.00 | 308 094.00 |
BZ Autres créances | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CF Disponibilités | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 528.00 | 108 074.00 | 779 454.00 | 887 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 879.00 | 1 224 903.00 | 846 976.00 | 2 071 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -705 459.00 | -470 116.00 | | -705 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 139.00 | -235 343.00 | | -122 139.00 |
DL TOTAL (I) | -379 457.00 | -257 317.00 | | -379 457.00 |
DP Provisions pour risques | 12 079.00 | 16 108.00 | | 12 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 437.00 | 32 862.00 | | 30 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 516.00 | 48 970.00 | | 42 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 545.00 | 16 453.00 | | 350 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 758.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 116.00 | 1 582 569.00 | | 733 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 450.00 | 260 790.00 | | 86 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 835.00 | 129 690.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 430.00 | 1 991 664.00 | | 1 179 430.00 |
ED (V) | 4 487.00 | 9 765.00 | | 4 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 976.00 | 1 793 082.00 | | 846 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 408.00 | 499 974.00 | 2 698 382.00 | 2 198 408.00 |
FG Production vendue services | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 439.00 | 499 974.00 | 2 895 413.00 | 2 395 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 691.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 5 691.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -5 058.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 482.00 | 3 879 057.00 | | 2 960 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 621.00 | 4 114 400.00 | | 3 082 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 139.00 | -235 343.00 | | -122 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 441.00 | | 410.00 | 1 189 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 19 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 184 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 567.00 | | | 978 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 767.00 | | 410.00 | 24 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 142.00 | 20 383.00 | | 644 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 506.00 | 1 245.00 | | 524 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 636.00 | 19 137.00 | | 119 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 970.00 | | 6 455.00 | 48 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 676.00 | 10 081.00 | | 85 676.00 |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | 7 856.00 | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 442.00 | 17 936.00 | | 542 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 412.00 | 17 936.00 | 6 455.00 | 591 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 936.00 | 6 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 116.00 | 733 116.00 | | 733 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
UX Autres créances clients | 307 751.00 | 307 751.00 | | 307 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 3 308.00 | 12 188.00 | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 561.00 | 353 696.00 | 31 865.00 | 385 561.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 945.00 | 828 945.00 | 350 000.00 | 1 178 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |