| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 12 901.00 | 3 003.00 | 15 904.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 316.00 | 74 304.00 | 9 013.00 | 83 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 771.00 | 140 605.00 | 64 166.00 | 204 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 424.00 | 1 195 099.00 | 100 326.00 | 1 295 424.00 |
BT Marchandises | 359 051.00 | 102 104.00 | 256 947.00 | 359 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 181.00 | 7 296.00 | 1 138 885.00 | 1 146 181.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CF Disponibilités | 170 474.00 | | 170 474.00 | 170 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 365.00 | 109 400.00 | 1 727 965.00 | 1 837 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 789.00 | 1 304 499.00 | 1 828 291.00 | 3 132 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -397 746.00 | -1 480 886.00 | | -397 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 370.00 | 1 083 140.00 | | -72 370.00 |
DL TOTAL (I) | -21 975.00 | 50 396.00 | | -21 975.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 20 446.00 | | 19 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 054.00 | 12 823.00 | | 23 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 754.00 | 33 269.00 | | 42 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 203.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 607.00 | 78 312.00 | | 57 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 790.00 | 350 121.00 | | 175 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 065.00 | 780 323.00 | | 1 259 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 692.00 | 196 322.00 | | 203 692.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 1 136.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 908.00 | 1 507 192.00 | | 1 802 908.00 |
ED (V) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 291.00 | 1 590 858.00 | | 1 828 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369 368.00 | 18 299.00 | 4 387 667.00 | 4 369 368.00 |
FG Production vendue services | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 262.00 | 18 299.00 | 4 504 561.00 | 4 486 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 558.00 | 1 829 162.00 | | 207 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 558.00 | 1 829 162.00 | | 207 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 49 337.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 49 337.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 945.00 | 1 779 824.00 | | 205 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 797.00 | 4 625 853.00 | | 4 825 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 167.00 | 3 542 712.00 | | 4 898 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 370.00 | 1 083 140.00 | | -72 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 821.00 | | 23 691.00 | 1 273 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 24 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 1 295 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | 983 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 419.00 | | 3 736.00 | 981 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 679.00 | | 19 408.00 | 268 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723.00 | | 547.00 | 23 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 268.00 | 229 772.00 | 211 245.00 | 724 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 115.00 | 14 864.00 | 16 093.00 | 529 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 152.00 | 214 909.00 | 195 152.00 | 195 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 269.00 | 18 973.00 | 9 488.00 | 33 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 915.00 | | 24 811.00 | 126 915.00 |
6T Sur comptes clients | 9 076.00 | | 1 780.00 | 9 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 295.00 | | 26 591.00 | 588 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 564.00 | 18 973.00 | 36 079.00 | 621 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 973.00 | 36 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 065.00 | 1 259 065.00 | | 1 259 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 838.00 | | | 1 145 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VP Divers | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 977.00 | 1 233 833.00 | 24 144.00 | 1 257 977.00 |
VW T.V.A. | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 118.00 | 1 627 118.00 | | 1 627 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |