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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 967 289.00 | 967 289.00 | | 967 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 509.00 | 88 078.00 | 37 431.00 | 125 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 327.00 | 1 127 242.00 | 57 085.00 | 1 184 327.00 |
BT Marchandises | 176 125.00 | 95 995.00 | 80 130.00 | 176 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 062.00 | 6 041.00 | 451 021.00 | 457 062.00 |
BZ Autres créances | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CF Disponibilités | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 013.00 | 102 036.00 | 749 976.00 | 852 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 351.00 | 1 229 278.00 | 807 072.00 | 2 036 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
DH Report à nouveau | -827 598.00 | -705 459.00 | | -827 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 183.00 | -122 139.00 | | 63 183.00 |
DL TOTAL (I) | -316 274.00 | -379 457.00 | | -316 274.00 |
DP Provisions pour risques | 12 469.00 | 12 079.00 | | 12 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 153.00 | 30 437.00 | | 26 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 622.00 | 42 516.00 | | 38 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 545.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209.00 | 485.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 576.00 | 733 116.00 | | 560 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 624.00 | 86 450.00 | | 170 624.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 724.00 | 1 179 430.00 | | 1 084 724.00 |
ED (V) | | 4 487.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 072.00 | 846 976.00 | | 807 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 967.00 | 294 521.00 | 2 799 488.00 | 2 504 967.00 |
FG Production vendue services | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 032.00 | 294 521.00 | 2 885 553.00 | 2 591 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 60.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 60.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | -60.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 338.00 | 2 960 482.00 | | 2 963 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 155.00 | 3 082 621.00 | | 2 900 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 183.00 | -122 139.00 | | 63 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 351.00 | | | 1 184 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 184 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 567.00 | | | 978 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 525.00 | 10 413.00 | | 664 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 751.00 | 512.00 | | 525 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 773.00 | 9 901.00 | | 138 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 516.00 | 391.00 | 4 284.00 | 42 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 756.00 | 239.00 | | 95 756.00 |
6T Sur comptes clients | 12 318.00 | | 6 276.00 | 12 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 378.00 | 239.00 | 6 276.00 | 560 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 894.00 | 629.00 | 10 560.00 | 602 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 457 062.00 | 457 062.00 | | 457 062.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 7 587.00 | 4 601.00 | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 588.00 | 541 333.00 | 24 255.00 | 565 588.00 |
VW T.V.A. | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 514.00 | 782 514.00 | 300 000.00 | 1 082 514.00 |