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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 272.00 | 364 369.00 | 7 903.00 | 372 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 300 217.00 | 20 615 069.00 | 3 685 148.00 | 24 300 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 107.00 | 23 223.00 | 948 884.00 | 972 107.00 |
BZ Autres créances | 118 705.00 | | 118 705.00 | 118 705.00 |
CF Disponibilités | 9 000 490.00 | | 9 000 490.00 | 9 000 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 091 454.00 | 23 223.00 | 10 068 230.00 | 10 091 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 391 703.00 | 20 638 292.00 | 13 753 410.00 | 34 391 703.00 |
CU Autres participations | 23 466 522.00 | 20 240 384.00 | 3 226 138.00 | 23 466 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 701 144.00 | -3 852 113.00 | | -1 701 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 618.00 | 2 150 970.00 | | -1 736 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 730.00 | 6 179 349.00 | | 4 442 730.00 |
DP Provisions pour risques | 3 736 152.00 | | | 3 736 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 063 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 799 152.00 | 1 028 000.00 | | 4 799 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 695.00 | 1 714 404.00 | | 1 610 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 060.00 | 759 887.00 | | 506 060.00 |
EA Autres dettes | 2 392 518.00 | 2 702 915.00 | | 2 392 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 273.00 | 5 177 206.00 | | 4 509 273.00 |
ED (V) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 410.00 | 12 384 555.00 | | 13 753 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 827 022.00 | 16 827 022.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 081 412.00 | 1 081 412.00 | |
FG Production vendue services | | 1 084 870.00 | 1 084 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 911 892.00 | 17 911 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 934 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 590 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 345 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 858 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 494.00 | 937 473.00 | | 1 075 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934 241.00 | 17 930 011.00 | | 17 934 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670 859.00 | 15 779 041.00 | | 19 670 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736 618.00 | 2 150 970.00 | | -1 736 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 300 217.00 | | | 24 300 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 300 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 228.00 | | | 449 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468 401.00 | | | 23 468 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 566.00 | 9 119.00 | | 365 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 566.00 | 9 119.00 | | 365 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 000.00 | 3 771 152.00 | | 1 028 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 572.00 | | 22 349.00 | 45 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 163 108.00 | 122 848.00 | 22 349.00 | 20 163 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 191 108.00 | 3 894 000.00 | 22 349.00 | 21 191 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 032.00 | 22 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 858 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 695.00 | 1 610 695.00 | | 1 610 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 950 532.00 | | | 950 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
VC Groupe et associés | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 344.00 | 2 292 344.00 | | 2 292 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 691.00 | 1 090 812.00 | 1 879.00 | 1 092 691.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 273.00 | 4 509 273.00 | | 4 509 273.00 |