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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 186.00 | 224 186.00 | | 224 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 145 696.00 | 20 469 478.00 | 3 676 219.00 | 24 145 696.00 |
BT Marchandises | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 077.00 | 29 086.00 | 530 991.00 | 560 077.00 |
BZ Autres créances | 250 829.00 | | 250 829.00 | 250 829.00 |
CF Disponibilités | 10 530 243.00 | | 10 530 243.00 | 10 530 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 496 303.00 | 29 086.00 | 11 467 218.00 | 11 496 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 999.00 | 20 498 563.00 | 15 143 436.00 | 35 641 999.00 |
CU Autres participations | 23 466 522.00 | 20 240 384.00 | 3 226 138.00 | 23 466 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | -3 437 762.00 | -1 701 144.00 | | -3 437 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 368.00 | -1 736 618.00 | | 1 901 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 098.00 | 4 442 730.00 | | 6 344 098.00 |
DP Provisions pour risques | 3 736 120.00 | 3 736 152.00 | | 3 736 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 092 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 828 120.00 | 4 799 152.00 | | 4 828 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 109.00 | 1 610 695.00 | | 1 344 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 297.00 | 506 060.00 | | 399 297.00 |
EA Autres dettes | 2 164 229.00 | 2 392 518.00 | | 2 164 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 898.00 | 4 509 273.00 | | 3 970 898.00 |
ED (V) | 319.00 | 2 255.00 | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 436.00 | 13 753 410.00 | | 15 143 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 042 275.00 | 16 042 275.00 | |
FG Production vendue services | | 750 215.00 | 750 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 792 490.00 | 16 792 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 792 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 549 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 269.00 | 1 075 494.00 | | 990 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 792 490.00 | 17 934 241.00 | | 16 792 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 122.00 | 19 670 859.00 | | 14 891 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 368.00 | -1 736 618.00 | | 1 901 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 300 217.00 | | 853.00 | 24 300 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879.00 | 23 467 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 374.00 | 24 145 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 495.00 | 229 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 228.00 | | | 449 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468 401.00 | | 853.00 | 23 468 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 685.00 | 7 903.00 | 153 495.00 | 374 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 685.00 | 7 903.00 | 153 495.00 | 374 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 799 152.00 | 29 000.00 | 32.00 | 4 799 152.00 |
6T Sur comptes clients | 23 223.00 | 5 863.00 | | 23 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 263 608.00 | 5 863.00 | | 20 263 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 062 760.00 | 34 863.00 | 32.00 | 25 062 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 863.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 109.00 | 1 344 109.00 | | 1 344 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 333.00 | 279 333.00 | | 279 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 538 501.00 | | | 538 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 044.00 | 2 099 044.00 | | 2 099 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 759.00 | 810 906.00 | 853.00 | 811 759.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 636.00 | 3 907 636.00 | | 3 907 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |