| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 628.00 | | 663 628.00 | 663 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 353.00 | 4 932 225.00 | 671 128.00 | 5 603 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 080.00 | 1 829.00 | 1 246 251.00 | 1 248 080.00 |
BZ Autres créances | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
CF Disponibilités | 25 909 420.00 | | 25 909 420.00 | 25 909 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 296 098.00 | 1 829.00 | 27 294 268.00 | 27 296 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 899 452.00 | 4 934 055.00 | 27 965 396.00 | 32 899 452.00 |
CU Autres participations | 4 932 225.00 | 4 932 225.00 | | 4 932 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 896.00 | 254 269.00 | | 481 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 7 195 946.00 | 2 871 024.00 | | 7 195 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576 251.00 | 4 552 548.00 | | 5 576 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 126 492.00 | 15 550 240.00 | | 21 126 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 370.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 328 106.00 | 324 106.00 | | 328 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 106.00 | 335 476.00 | | 328 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 565.00 | 3 515 045.00 | | 3 731 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 907.00 | 448 143.00 | | 654 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 267.00 | 1 312 838.00 | | 1 695 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 423.00 | 412 194.00 | | 382 423.00 |
EA Autres dettes | 46 633.00 | 108 099.00 | | 46 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 797.00 | 5 796 322.00 | | 6 510 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 965 396.00 | 21 682 040.00 | | 27 965 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 890.00 | 5 348 178.00 | | 5 855 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 494 684.00 | 38 494 684.00 | |
FG Production vendue services | | 443 837.00 | 443 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 938 522.00 | 38 938 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 997 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 242 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 225 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 771 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 666 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090 401.00 | 2 447 501.00 | | 2 090 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 997 191.00 | 30 428 492.00 | | 38 997 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 420 940.00 | 25 875 944.00 | | 33 420 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576 251.00 | 4 552 548.00 | | 5 576 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 354.00 | | | 5 603 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 628.00 | | | 663 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 726.00 | | | 4 939 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 932 226.00 | | | 4 932 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 477.00 | 4 000.00 | 11 371.00 | 335 477.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 1 830.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 933 685.00 | 1 830.00 | 1 459.00 | 4 933 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269 162.00 | 5 830.00 | 12 830.00 | 5 269 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 267.00 | 1 695 267.00 | | 1 695 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 080.00 | 1 248 080.00 | | 1 248 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 565.00 | 3 731 565.00 | | 3 731 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 177.00 | 1 386 677.00 | 7 500.00 | 1 394 177.00 |
VW T.V.A. | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 890.00 | 5 855 890.00 | | 5 855 890.00 |