| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 628.00 | | 663 628.00 | 663 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 354.00 | 4 932 225.00 | 671 128.00 | 5 603 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 029.00 | 12 487.00 | 565 541.00 | 578 029.00 |
BZ Autres créances | 747 667.00 | | 747 667.00 | 747 667.00 |
CF Disponibilités | 17 915 949.00 | | 17 915 949.00 | 17 915 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 738.00 | 12 487.00 | 19 363 250.00 | 19 375 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 979 092.00 | 4 944 713.00 | 20 034 379.00 | 24 979 092.00 |
CU Autres participations | 4 932 225.00 | 4 932 225.00 | | 4 932 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 234.00 | 111 058.00 | | 160 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 1 084 366.00 | 150 017.00 | | 1 084 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 692.00 | 983 525.00 | | 1 880 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997 692.00 | 9 116 999.00 | | 10 997 692.00 |
DP Provisions pour risques | 504.00 | | | 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 106.00 | 366 000.00 | | 381 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 610.00 | 366 000.00 | | 381 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939 910.00 | 2 912 608.00 | | 2 939 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 706.00 | 350 037.00 | | 584 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 370.00 | 1 482 269.00 | | 1 452 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 540.00 | 1 487 272.00 | | 302 540.00 |
EA Autres dettes | 3 375 545.00 | 2 236 930.00 | | 3 375 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 655 073.00 | 8 469 119.00 | | 8 655 073.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 034 379.00 | 17 952 119.00 | | 20 034 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 939 910.00 | | | 2 939 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 932 246.00 | 23 932 246.00 | |
FG Production vendue services | | 127 143.00 | 127 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 059 389.00 | 24 059 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 088 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 547 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 47 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 631 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 606.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 606.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 5 060.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 409.00 | 1 725 749.00 | | 1 112 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 971.00 | 1 730 809.00 | | 1 112 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 805.00 | -1 730 203.00 | | -1 109 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 462.00 | 1 146 356.00 | | 1 421 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 091 638.00 | 20 762 879.00 | | 24 091 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 210 946.00 | 19 779 354.00 | | 22 210 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 692.00 | 983 525.00 | | 1 880 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 368 946.00 | 563 280.00 | | 4 368 946.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 000.00 | 15 611.00 | | 366 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 446.00 | | 10 959.00 | 23 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 393.00 | 563 280.00 | 10 959.00 | 4 392 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758 393.00 | 578 891.00 | 10 959.00 | 4 758 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 371.00 | 1 452 371.00 | | 1 452 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375 545.00 | 3 375 545.00 | | 3 375 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 029.00 | 578 029.00 | | 578 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
VC Groupe et associés | 542 182.00 | 542 182.00 | | 542 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 939 910.00 | 2 939 910.00 | | 2 939 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 754.00 | 1 336 254.00 | 7 500.00 | 1 343 754.00 |
VW T.V.A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 367.00 | 8 070 367.00 | | 8 070 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |