| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 307.00 | 3 733 346.00 | 1 698 961.00 | 5 382 307.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 448.00 | 24 468.00 | 981 979.00 | 1 006 448.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 095 614.00 | | 9 095 814.00 | 9 095 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 071 554.00 | 24 468.00 | 14 055 003.00 | 14 071 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 860.00 | 3 757 814.00 | 15 734 048.00 | 10 461 860.00 |
CU Autres participations | 4 932 226.00 | 3 733 346.00 | 1 198 880.00 | 4 932 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | -3 576 096.00 | -1 631 463.00 | | -3 576 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734 009.00 | -1 944 633.00 | | 3 734 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 474.00 | 4 339 465.00 | | 8 133 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 759 141.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 357 000.00 | 1 127 000.00 | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 000.00 | 1 886 141.00 | | 357 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 979.00 | 3 072.00 | | 27 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 757.00 | 1 239 616.00 | | 1 214 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 866.00 | 629 752.00 | | 316 866.00 |
EA Autres dettes | 5 653 974.00 | 2 559 149.00 | | 5 653 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 574.00 | 4 431 500.00 | | 7 213 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 048.00 | 10 657 106.00 | | 15 704 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 745 189.00 | 16 745 189.00 | |
FG Production vendue services | | 473 605.00 | 473 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 218 795.00 | 17 218 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 023 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 562 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 964 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 965 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 919 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 750 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 211 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725 750.00 | | | 1 725 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 002.00 | | | 1 727 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 205 675.00 | | | 25 205 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 205 014.00 | | | 25 205 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 477 021.00 | | | -23 477 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 962 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 710 031.00 | 19 364 733.00 | | 45 710 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 032 022.00 | 21 309 367.00 | | 41 032 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754 000.00 | -1 944 633.00 | | 3 754 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 587 982.00 | | | 30 587 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205 675.00 | 5 382 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205 675.00 | 4 933 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 228.00 | | | 449 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 138 754.00 | | | 30 138 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886 141.00 | 18 000.00 | 1 547 141.00 | 1 886 141.00 |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | | 4 316.00 | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 048 372.00 | 1 919 434.00 | 25 209 931.00 | 27 048 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 934 515.00 | 18 000.00 | 26 757 132.00 | 28 934 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 4 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 919 434.00 | 26 752 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 757.00 | 1 214 757.00 | | 1 214 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653 974.00 | 5 653 974.00 | | 5 653 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 984 872.00 | 984 872.00 | | 984 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 142 353.00 | 3 142 353.00 | | 3 142 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 054.00 | 722 054.00 | | 722 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 688.00 | 4 958 835.00 | 853.00 | 4 953 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 697.00 | 7 185 697.00 | | 7 185 697.00 |