| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 628.00 | | 663 628.00 | 663 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 354.00 | 4 932 225.00 | 671 128.00 | 5 603 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 437.00 | | 156 437.00 | 156 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 512.00 | 1 459.00 | 617 053.00 | 618 512.00 |
BZ Autres créances | 1 038 144.00 | | 1 038 144.00 | 1 038 144.00 |
CF Disponibilités | 19 194 921.00 | | 19 194 921.00 | 19 194 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 008 365.00 | 1 459.00 | 21 006 906.00 | 21 008 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 615 725.00 | 4 933 685.00 | 21 682 040.00 | 26 615 725.00 |
CU Autres participations | 4 932 225.00 | 4 932 225.00 | | 4 932 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 269.00 | 160 234.00 | | 254 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 2 871 024.00 | 1 084 366.00 | | 2 871 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552 548.00 | 1 880 692.00 | | 4 552 548.00 |
DL TOTAL (I) | 15 550 240.00 | 10 997 692.00 | | 15 550 240.00 |
DP Provisions pour risques | 11 370.00 | 504.00 | | 11 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 106.00 | 381 106.00 | | 324 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 476.00 | 381 610.00 | | 335 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 045.00 | 2 939 910.00 | | 3 515 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 143.00 | 584 706.00 | | 448 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 838.00 | 1 452 370.00 | | 1 312 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 194.00 | 302 540.00 | | 412 194.00 |
EA Autres dettes | 108 099.00 | 3 375 545.00 | | 108 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 322.00 | 8 655 073.00 | | 5 796 322.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 682 040.00 | 20 034 379.00 | | 21 682 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 178.00 | 8 070 367.00 | | 5 348 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364.00 | 30 257 964.00 | 30 262 328.00 | 4 364.00 |
FG Production vendue services | | 88 839.00 | 88 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364.00 | 30 346 803.00 | 30 351 167.00 | 4 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 428 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 176 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 505 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 922 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 199.00 | 562.00 | | 23 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 1 112 971.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 199.00 | -1 109 805.00 | | -23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447 501.00 | 1 421 462.00 | | 2 447 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 428 492.00 | 24 091 638.00 | | 30 428 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 875 942.00 | 22 210 944.00 | | 25 875 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552 548.00 | 1 880 692.00 | | 4 552 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 354.00 | | | 5 603 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 628.00 | | | 663 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 726.00 | | | 4 939 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 611.00 | 11 371.00 | 57 505.00 | 381 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 611.00 | 11 371.00 | 57 505.00 | 381 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 839.00 | 1 312 839.00 | | 1 312 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 618 513.00 | 618 513.00 | | 618 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 228 954.00 | 228 954.00 | | 228 954.00 |
VC Groupe et associés | 548 293.00 | 548 293.00 | | 548 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 046.00 | 3 515 046.00 | | 3 515 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 932.00 | 258 932.00 | | 258 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 157.00 | 1 656 657.00 | 7 500.00 | 1 664 157.00 |
VW T.V.A. | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 179.00 | 5 348 179.00 | | 5 348 179.00 |