| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 587 982.00 | 27 019 587.00 | 3 568 395.00 | 30 587 982.00 |
BT Marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 603.00 | 28 784.00 | 963 819.00 | 992 603.00 |
BZ Autres créances | 980 992.00 | | 980 992.00 | 980 992.00 |
CF Disponibilités | 5 192 034.00 | | 5 192 034.00 | 5 192 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 584.00 | 28 784.00 | 7 148 800.00 | 7 177 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 765 566.00 | 27 048 372.00 | 10 717 194.00 | 37 765 566.00 |
CU Autres participations | 30 137 901.00 | 27 019 587.00 | 3 118 314.00 | 30 137 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 162.00 | 8 094.00 | | 103 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 463.00 | -3 437 762.00 | | -1 631 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 633.00 | 1 901 368.00 | | -1 944 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 465.00 | 6 344 098.00 | | 4 399 465.00 |
DP Provisions pour risques | 759 141.00 | 3 736 120.00 | | 759 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 141.00 | 4 828 120.00 | | 1 886 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 63 263.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 618.00 | 1 344 109.00 | | 1 239 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 750.00 | 399 297.00 | | 629 750.00 |
EA Autres dettes | 2 559 149.00 | 2 164 229.00 | | 2 559 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 589.00 | 3 970 898.00 | | 4 431 589.00 |
ED (V) | | 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 194.00 | 15 143 436.00 | | 10 717 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 757 763.00 | 15 757 763.00 | |
FG Production vendue services | | 627 780.00 | 627 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 385 543.00 | 16 385 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 409 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 976 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 779 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 724.00 | 990 269.00 | | 962 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 364 733.00 | 16 792 490.00 | | 19 364 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 367.00 | 14 891 122.00 | | 21 309 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 633.00 | 1 901 368.00 | | -1 944 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 145 696.00 | | 6 671 379.00 | 24 145 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 093.00 | 30 587 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 093.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 228.00 | | | 449 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 093.00 | | | 229 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 467 375.00 | | 6 671 379.00 | 23 467 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 828 120.00 | 35 000.00 | 2 976 979.00 | 4 828 120.00 |
6T Sur comptes clients | 29 086.00 | 1 910.00 | 2 211.00 | 29 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269 470.00 | 6 781 113.00 | 2 211.00 | 20 269 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 097 590.00 | 6 816 113.00 | 2 979 190.00 | 25 097 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 910.00 | 2 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 779 203.00 | 2 976 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 618.00 | 1 239 618.00 | | 1 239 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 571.00 | 161 571.00 | | 161 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 971 028.00 | | | 971 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
VC Groupe et associés | 538 656.00 | | | 538 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 357.00 | 2 421 357.00 | | 2 421 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 592.00 | | | 347 592.00 |
VP Divers | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 448.00 | 1 973 595.00 | 853.00 | 1 974 448.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 516.00 | 4 428 516.00 | | 4 428 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |