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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 954.00 | 4 368 946.00 | 1 020 008.00 | 5 388 954.00 |
BT Marchandises | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 338.00 | 23 446.00 | 1 333 891.00 | 1 357 338.00 |
BZ Autres créances | 654 838.00 | | 654 838.00 | 654 838.00 |
CF Disponibilités | 14 893 510.00 | | 14 893 510.00 | 14 893 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 955 557.00 | 23 446.00 | 16 932 111.00 | 16 955 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 344 512.00 | 4 392 393.00 | 17 952 119.00 | 22 344 512.00 |
CU Autres participations | 4 932 226.00 | 4 368 946.00 | 563 280.00 | 4 932 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 940.00 | 5 780 940.00 | | 5 780 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 058.00 | 103 162.00 | | 111 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
DH Report à nouveau | | -3 576 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 526.00 | 3 734 009.00 | | 983 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 117 000.00 | 8 133 474.00 | | 9 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 000.00 | 357 000.00 | | 366 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 000.00 | 357 000.00 | | 366 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 038.00 | 27 979.00 | | 350 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 269.00 | 1 214 757.00 | | 1 482 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 272.00 | 316 866.00 | | 1 487 272.00 |
EA Autres dettes | 5 149 540.00 | 5 653 974.00 | | 5 149 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 119.00 | 7 213 574.00 | | 8 469 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 952 119.00 | 15 704 048.00 | | 17 952 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 273 591.00 | 20 273 591.00 | |
FG Production vendue services | 13 287.00 | 469 565.00 | 482 852.00 | 13 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287.00 | 20 743 157.00 | 20 756 444.00 | 13 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 762 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 774 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 2 242.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 725 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 1 727 992.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 139.00 | | 5 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 749.00 | 25 205 675.00 | | 1 725 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 809.00 | 25 205 814.00 | | 1 730 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730 203.00 | -23 477 821.00 | | -1 730 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 356.00 | | | 1 146 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 762 879.00 | 45 716 631.00 | | 20 762 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 779 353.00 | 41 982 622.00 | | 19 779 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 526.00 | 3 734 009.00 | | 983 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 357 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 468.00 | | 1 022.00 | 24 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757 814.00 | 635 600.00 | 1 022.00 | 3 757 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 814.00 | 647 600.00 | 4 022.00 | 4 114 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 4 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 635 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 269.00 | 1 482 269.00 | | 1 482 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146 356.00 | 1 146 356.00 | | 1 146 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 540.00 | 5 149 540.00 | | 5 140 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 763.00 | 1 335 763.00 | | 1 335 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VC Groupe et associés | 569 663.00 | 569 663.00 | | 569 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 595.00 | 30 505.00 | | 30 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 676.00 | 2 012 176.00 | 7 500.00 | 2 019 676.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 666.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 672.00 | 8 116 560.00 | | 8 107 672.00 |