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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 942.00 | | 8 210 942.00 | 8 210 942.00 |
BZ Autres créances | 2 132 373.00 | | 2 132 373.00 | 2 132 373.00 |
CF Disponibilités | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 353.00 | | 2 233 353.00 | 2 233 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 295.00 | | 10 444 295.00 | 10 444 295.00 |
CU Autres participations | 7 387 621.00 | | 7 387 621.00 | 7 387 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 856.00 | | | 4 098 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DH Report à nouveau | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 380.00 | | | 4 266 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 671 730.00 | | | 1 671 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 220.00 | | | 1 759 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
EA Autres dettes | 2 652 681.00 | | | 2 652 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 915.00 | | | 6 177 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 295.00 | | | 10 444 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 116.00 | | | 4 920 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 667.00 | | 500 667.00 | 500 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 667.00 | | 500 667.00 | 500 667.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 911.00 | | | 552 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 838.00 | | | 513 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923 627.00 | | 287 315.00 | 7 923 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923 627.00 | | 287 315.00 | 7 923 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 671 730.00 | 1 671 730.00 | | 1 671 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 681.00 | 2 652 681.00 | | 2 652 681.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | | 778 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 237.00 | 461 438.00 | 1 257 798.00 | 1 719 237.00 |
VI Groupe et associés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 716.00 | | | 430 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 406.00 | | | 843 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VP Divers | 147.00 | | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 417.00 | | | 1 286 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 191.00 | 2 133 070.00 | 823 121.00 | 2 956 191.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 915.00 | 4 920 116.00 | 1 257 798.00 | 6 177 915.00 |