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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 942.00 | | 8 210 942.00 | 8 210 942.00 |
BZ Autres créances | 1 062 460.00 | | 1 062 460.00 | 1 062 460.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 037.00 | | 1 065 037.00 | 1 065 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 979.00 | | 9 275 979.00 | 9 275 979.00 |
CU Autres participations | 7 387 621.00 | | 7 387 621.00 | 7 387 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 856.00 | 4 098 856.00 | | 4 098 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | -605 055.00 | -684 313.00 | | -605 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 127.00 | 79 258.00 | | 31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 586.00 | 3 527 459.00 | | 3 558 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 100 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 232 324.00 | | 36 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 66 655.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 492 123.00 | 21 125.00 | | 492 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 393.00 | 5 815 577.00 | | 5 717 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 979.00 | 9 343 036.00 | | 9 275 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 100 000.00 | 100 000.00 | 4 000 000.00 | 4 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 633.00 | 524 633.00 | | 524 633.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 105.00 | 465 194.00 | 320 911.00 | 786 105.00 |
VI Groupe et associés | 258 744.00 | 258 744.00 | | 258 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 723.00 | | | 442 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 881.00 | 711 881.00 | | 711 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 770.00 | 372 770.00 | | 372 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 411.00 | 1 087 290.00 | 823 121.00 | 1 910 411.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 393.00 | 1 396 482.00 | 4 320 911.00 | 5 717 393.00 |