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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 942.00 | | 8 210 942.00 | 8 210 942.00 |
BZ Autres créances | 1 498 366.00 | | 1 498 366.00 | 1 498 366.00 |
CF Disponibilités | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 228.00 | | 1 595 228.00 | 1 595 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 170.00 | | 9 806 170.00 | 9 806 170.00 |
CU Autres participations | 7 387 621.00 | | 7 387 621.00 | 7 387 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 856.00 | | | 4 098 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | -688 579.00 | | | -688 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 201.00 | | | 3 448 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 087 671.00 | | | 4 087 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 786.00 | | | 1 681 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | 266 365.00 | | | 266 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 969.00 | | | 6 357 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 170.00 | | | 9 806 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 171.00 | | | 1 145 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 952.00 | | | 205 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 087 671.00 | 87 671.00 | | 4 087 671.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 365.00 | 266 365.00 | | 266 365.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | | 778 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 786.00 | 468 988.00 | 1 212 798.00 | 1 681 786.00 |
VI Groupe et associés | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096 345.00 | | | 1 096 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 915.00 | 1 499 794.00 | 823 121.00 | 2 322 915.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 969.00 | 1 145 171.00 | 1 212 798.00 | 6 357 969.00 |