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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 942.00 | | 8 210 942.00 | 8 210 942.00 |
BZ Autres créances | 1 065 433.00 | | 1 065 433.00 | 1 065 433.00 |
CF Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 094.00 | | 1 132 094.00 | 1 132 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 036.00 | | 9 343 036.00 | 9 343 036.00 |
CU Autres participations | 7 387 621.00 | | 7 387 621.00 | 7 387 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 856.00 | 4 098 856.00 | | 4 098 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | -684 313.00 | -688 579.00 | | -684 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 258.00 | 4 266.00 | | 79 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 459.00 | 3 448 201.00 | | 3 527 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 087 671.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 728.00 | 1 681 786.00 | | 1 236 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 744.00 | 252 453.00 | | 258 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 324.00 | 12 024.00 | | 232 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 655.00 | 57 670.00 | | 66 655.00 |
EA Autres dettes | 21 125.00 | 266 365.00 | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 577.00 | 6 357 969.00 | | 5 815 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 036.00 | 9 806 170.00 | | 9 343 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 512.00 | | 700 512.00 | 700 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 512.00 | | 700 512.00 | 700 512.00 |
FQ Autres produits | | | 12 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 747.00 | 205 952.00 | | 746 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 489.00 | 201 685.00 | | 667 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 258.00 | 4 266.00 | | 79 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | | 778 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 729.00 | 466 654.00 | 770 075.00 | 1 236 729.00 |
VI Groupe et associés | 252 452.00 | 252 452.00 | | 252 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 579.00 | | | 436 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 372.00 | | | 655 372.00 |
VP Divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 829.00 | | | 400 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 555.00 | 1 065 434.00 | 823 121.00 | 1 888 555.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 577.00 | 1 045 502.00 | 4 770 075.00 | 5 815 577.00 |