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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 942.00 | | 8 210 942.00 | 8 210 942.00 |
BZ Autres créances | 2 007 874.00 | | 2 007 874.00 | 2 007 874.00 |
CF Disponibilités | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 830.00 | | 2 107 830.00 | 2 107 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 772.00 | | 10 318 772.00 | 10 318 772.00 |
CU Autres participations | 7 387 621.00 | | 7 387 621.00 | 7 387 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 856.00 | | | 4 098 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 445.00 | | | -822 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 935.00 | | | 3 443 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 062 465.00 | | | 4 062 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 882.00 | | | 1 672 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
EA Autres dettes | 837 866.00 | | | 837 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 837.00 | | | 6 874 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 772.00 | | | 10 318 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 039.00 | | | 5 617 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 667.00 | | 500 667.00 | 500 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 667.00 | | 500 667.00 | 500 667.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 102.00 | | | 849 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 102.00 | | | 849 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 102.00 | | | -849 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 264.00 | | | -27 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 907.00 | | | 527 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 352.00 | | | 1 350 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 445.00 | | | -822 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210 942.00 | | | 8 210 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 062 465.00 | 4 062 465.00 | | 4 062 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 866.00 | 837 866.00 | | 837 866.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | | 778 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 882.00 | 415 083.00 | 1 257 798.00 | 1 672 882.00 |
VI Groupe et associés | 246 298.00 | 246 298.00 | | 246 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 930.00 | | | 1 644 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 294.00 | | | 773 294.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 350.00 | | | 1 233 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 762.00 | 2 009 641.00 | 823 121.00 | 2 832 762.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 837.00 | 5 617 039.00 | 1 257 798.00 | 6 874 837.00 |