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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 781 986.00 | | 15 781 986.00 | 15 781 986.00 |
BZ Autres créances | 7 018 764.00 | | 7 018 764.00 | 7 018 764.00 |
CF Disponibilités | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 255.00 | | 7 134 255.00 | 7 134 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 916 241.00 | | 22 916 241.00 | 22 916 241.00 |
CU Autres participations | 14 958 664.00 | | 14 958 664.00 | 14 958 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 669 900.00 | 4 098 856.00 | | 11 669 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | -573 928.00 | -605 055.00 | | -573 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 235.00 | 31 127.00 | | -151 235.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978 395.00 | 3 558 586.00 | | 10 978 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 578 294.00 | 4 100 000.00 | | 5 578 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 777.00 | 786 105.00 | | 328 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893 736.00 | 265 213.00 | | 5 893 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 36 103.00 | | 90 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | 37 849.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | | 492 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 937 846.00 | 5 717 393.00 | | 11 937 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 916 241.00 | 9 275 979.00 | | 22 916 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 235.00 | 736 612.00 | | 747 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 470.00 | 705 485.00 | | 898 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 235.00 | 31 127.00 | | -151 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 942.00 | | 7 571 044.00 | 8 210 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 781 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210 942.00 | | 7 571 044.00 | 8 210 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 578 294.00 | 228 294.00 | 5 350 000.00 | 5 578 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 893 736.00 | 5 893 736.00 | | 5 893 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 684.00 | 848 684.00 | | 848 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 020.00 | 6 155 020.00 | | 6 155 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 885.00 | 7 018 764.00 | 823 121.00 | 7 841 885.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 937 846.00 | 6 587 846.00 | 5 350 000.00 | 11 937 846.00 |