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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736 986.00 | | 15 736 986.00 | 15 736 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 686.00 | | 286 686.00 | 286 686.00 |
BZ Autres créances | 6 909 614.00 | | 6 909 614.00 | 6 909 614.00 |
CF Disponibilités | 175 118.00 | | 175 118.00 | 175 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 418.00 | | 7 371 418.00 | 7 371 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 108 404.00 | | 23 108 404.00 | 23 108 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778 121.00 | | | 778 121.00 |
CU Autres participations | 14 958 664.00 | | 14 958 664.00 | 14 958 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 948 786.00 | 6 948 786.00 | | 6 948 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273 707.00 | 10 273 707.00 | | 10 273 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | -484 703.00 | -725 163.00 | | -484 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 149.00 | 240 460.00 | | 428 149.00 |
DL TOTAL (I) | 17 198 512.00 | 16 770 363.00 | | 17 198 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 235.00 | 1 595 384.00 | | 1 576 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 602.00 | 151 521.00 | | 152 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 055.00 | 163 035.00 | | 181 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 892.00 | 5 909 935.00 | | 5 909 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 108 404.00 | 22 680 304.00 | | 23 108 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 892.00 | 5 909 941.00 | | 5 909 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 32 677.00 | | 45 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 830.00 | 1 768 301.00 | | 2 025 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 682.00 | 1 527 841.00 | | 1 597 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 149.00 | 240 460.00 | | 428 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736 986.00 | | | 15 736 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 736 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 736 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 736 986.00 | | | 15 736 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 602.00 | 152 602.00 | | 152 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
UX Autres créances clients | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 235.00 | 1 576 235.00 | | 1 576 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779 009.00 | 6 779 009.00 | | 6 779 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974 421.00 | 7 196 300.00 | 778 121.00 | 7 974 421.00 |
VW T.V.A. | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 892.00 | 5 909 892.00 | | 5 909 892.00 |