| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736 986.00 | | 15 736 986.00 | 15 736 986.00 |
BZ Autres créances | 6 759 285.00 | | 6 759 285.00 | 6 759 285.00 |
CF Disponibilités | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 318.00 | | 6 943 318.00 | 6 943 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 680 304.00 | | 22 680 304.00 | 22 680 304.00 |
CU Autres participations | 14 958 663.00 | | 14 958 664.00 | 14 958 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 948 786.00 | | | 6 948 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273 707.00 | | | 10 273 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | -725 163.00 | | | -725 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
DL TOTAL (I) | 16 770 363.00 | | | 16 770 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 384.00 | | | 1 595 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 941.00 | | | 5 909 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 304.00 | | | 22 680 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 941.00 | | | 5 909 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 301.00 | 747 235.00 | | 1 768 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 841.00 | 898 470.00 | | 1 527 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 460.00 | -151 235.00 | | 240 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 781 986.00 | | | 15 781 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 15 736 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 15 736 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781 986.00 | | | 15 781 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 521.00 | 151 521.00 | | 151 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
UP Prêts | 778 121.00 | | 778 121.00 | 778 121.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 384.00 | 236 310.00 | 1 359 074.00 | 1 595 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670 911.00 | | | 1 670 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 029.00 | 683 029.00 | | 683 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068 210.00 | 6 068 210.00 | | 6 068 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 681.00 | 6 759 560.00 | 778 121.00 | 7 537 681.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 941.00 | 550 867.00 | 5 359 074.00 | 5 909 941.00 |