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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 430.00 | 23 857.00 | 10 572.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 430.00 | 2 446 857.00 | 1 995 572.00 | 4 442 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 291.00 | 2 446 857.00 | 2 102 433.00 | 4 549 291.00 |
CU Autres participations | 4 408 000.00 | 2 423 000.00 | 1 985 000.00 | 4 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 3 385 151.00 | 3 490 474.00 | | 3 385 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 374 681.00 | -73 502.00 | | -2 374 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 537.00 | 4 449 718.00 | | 2 043 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 28 476.00 | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | | 6 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 896.00 | 82 870.00 | | 58 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 433.00 | 4 532 588.00 | | 2 102 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 830.00 | | 400 830.00 | 400 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 830.00 | | 400 830.00 | 400 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 423 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 763.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 763.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -763.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 171.00 | 369 694.00 | | 416 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 853.00 | 443 197.00 | | 2 790 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 374 681.00 | -73 502.00 | | -2 374 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 423 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 423 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 423 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |