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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 33 631.00 | 1 636.00 | 35 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 270.00 | 4 441 634.00 | 1 636.00 | 4 443 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 573.00 | 103 542.00 | 136 032.00 | 239 573.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 675.00 | 103 542.00 | 245 133.00 | 348 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 945.00 | 4 545 175.00 | 246 769.00 | 4 791 945.00 |
CU Autres participations | 4 408 003.00 | 4 408 003.00 | | 4 408 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 010 470.00 | 1 010 470.00 | | 1 010 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 026 408.00 | -2 202 916.00 | | -2 026 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 541.00 | 176 508.00 | | 87 541.00 |
DL TOTAL (I) | 104 670.00 | 17 129.00 | | 104 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 13 738.00 | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 205.00 | 78 703.00 | | 95 205.00 |
EA Autres dettes | 34 890.00 | 99 655.00 | | 34 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 099.00 | 192 095.00 | | 142 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 769.00 | 209 224.00 | | 246 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 903.00 | | 353 903.00 | 353 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 903.00 | | 353 903.00 | 353 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 12 315.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 13 315.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 11 097.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 405.00 | 666 270.00 | | 369 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864.00 | 489 762.00 | | 281 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 541.00 | 176 508.00 | | 87 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 270.00 | | | 4 443 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 443 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 003.00 | | | 4 408 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511 545.00 | | | 4 511 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511 545.00 | | | 4 511 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 785.00 | 31 767.00 | 18 018.00 | 49 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UX Autres créances clients | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 696.00 | 124 446.00 | 124 250.00 | 248 696.00 |
VW T.V.A. | 43 220.00 | 22 512.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 099.00 | 103 373.00 | 18 018.00 | 142 099.00 |