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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258 000.00 | 5 080 000.00 | 3 178 000.00 | 8 258 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 000.00 | 330 000.00 | 319 000.00 | 649 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 657 000.00 | 317 000.00 | 2 341 000.00 | 2 657 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 814 000.00 | 645 000.00 | 169 000.00 | 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 000.00 | 394 000.00 | 50 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 000.00 | 2 894 000.00 | 982 000.00 | 3 876 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 28 000.00 | 213 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 977 000.00 | 9 687 000.00 | 7 290 000.00 | 16 977 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 000.00 | 352 000.00 | 993 000.00 | 1 346 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 502 000.00 | 724 000.00 | 3 777 000.00 | 4 502 000.00 |
BT Marchandises | 2 127 000.00 | 133 000.00 | 1 994 000.00 | 2 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 000.00 | 91 000.00 | 1 124 000.00 | 1 215 000.00 |
BZ Autres créances | 1 650 000.00 | 436 000.00 | 1 214 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 140 000.00 | 1 736 000.00 | 10 404 000.00 | 12 140 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 117 000.00 | 11 424 000.00 | 17 693 000.00 | 29 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 385 000.00 | 3 365 000.00 | | 3 385 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 983 000.00 | 3 639 000.00 | | -2 983 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 000.00 | 656 000.00 | | 493 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 000.00 | 656 000.00 | | 493 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 128 000.00 | 4 317 000.00 | | 5 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 000.00 | 9 852 000.00 | | 9 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 111 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 000.00 | 70 000.00 | | 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 000.00 | 3 650 000.00 | | 4 049 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 000.00 | 15 090 000.00 | | 1 302 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | 96 000.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 183 000.00 | | | 20 183 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 693 000.00 | 21 968 000.00 | | 17 693 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 687 000.00 | | | -4 687 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 142 000.00 | | 10 142 000.00 | 10 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 000.00 | | 20 568 000.00 | 20 568 000.00 |
FM Production stockée | | | -111 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 177 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 384 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 861 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 000.00 | 447 000.00 | | 1 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 000.00 | -402 000.00 | | -932 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | -95 000.00 | | 5 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 251 000.00 | -1 397 000.00 | | -2 251 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 436 000.00 | 993 000.00 | | 2 436 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 687 000.00 | -2 389 000.00 | | -4 687 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 687 000.00 | -1 683 000.00 | | -4 687 000.00 |