| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 30 584.00 | 3 847.00 | 34 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 431.00 | 3 895 584.00 | 746 847.00 | 4 642 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 047.00 | 3 895 584.00 | 899 463.00 | 4 795 047.00 |
CU Autres participations | 4 408 000.00 | 3 865 000.00 | 543 000.00 | 4 408 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 3 385 152.00 | | | 3 385 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 682.00 | | | -2 374 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 129.00 | | | -1 405 129.00 |
DL TOTAL (I) | 638 408.00 | | | 638 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 056.00 | | | 261 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 463.00 | | | 899 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 442 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 254.00 | | | 411 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 383.00 | | | 1 816 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 129.00 | | | -1 405 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 431.00 | | 200 000.00 | 4 442 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 000.00 | | 200 000.00 | 4 408 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 858.00 | 6 726.00 | | 23 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 6 726.00 | | 23 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423 000.00 | 1 442 000.00 | | 2 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 000.00 | 1 442 000.00 | | 2 423 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 442 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 069.00 | 40 926.00 | 161 143.00 | 202 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 537.00 | 70 537.00 | 200 000.00 | 270 537.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 056.00 | 99 912.00 | 161 143.00 | 261 056.00 |