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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 33 631.00 | 800.00 | 34 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 431.00 | 4 441 631.00 | 200 800.00 | 4 642 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 651.00 | 4 441 631.00 | 379 021.00 | 4 820 651.00 |
CU Autres participations | 4 408 000.00 | 4 408 000.00 | | 4 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 010 470.00 | | | 1 010 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 129.00 | | | -1 405 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 000.00 | | | -531 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 612.00 | | | 271 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 021.00 | | | 379 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 365.00 | | 337 365.00 | 337 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 365.00 | | 337 365.00 | 337 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 938.00 | | | 356 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 938.00 | | | 887 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 000.00 | | | -531 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 431.00 | | | 4 642 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 000.00 | | | 4 608 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 3 047.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 3 047.00 | | 30 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865 000.00 | 543 000.00 | | 3 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865 000.00 | 543 000.00 | | 3 865 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 543 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 616.00 | 40 892.00 | 121 723.00 | 162 616.00 |
VI Groupe et associés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 504.00 | 128 504.00 | 200 000.00 | 328 504.00 |
VW T.V.A. | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 612.00 | 149 889.00 | 121 723.00 | 271 612.00 |