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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 33 631.00 | 800.00 | 34 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 209.00 | 254 209.00 | | 254 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 640.00 | 4 695 840.00 | 1 800.00 | 4 697 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 496.00 | 103 542.00 | 77 955.00 | 181 496.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 337.00 | 103 542.00 | 109 795.00 | 213 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 976.00 | 4 799 381.00 | 111 595.00 | 4 910 976.00 |
CU Autres participations | 4 409 000.00 | 4 408 000.00 | 1 000.00 | 4 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 010 470.00 | 1 010 470.00 | | 1 010 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 544.00 | -1 936 129.00 | | -2 221 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | -285 415.00 | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | -159 379.00 | -178 007.00 | | -159 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 20 405.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 170.00 | 43 758.00 | | 78 170.00 |
EA Autres dettes | 182 882.00 | 57 343.00 | | 182 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 974.00 | 291 341.00 | | 270 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 595.00 | 113 334.00 | | 111 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 143.00 | 429 983.00 | | 431 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 515.00 | 715 399.00 | | 412 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 628.00 | -285 415.00 | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 640.00 | | | 4 697 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 209.00 | | | 4 663 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 250.00 | | 20 708.00 | 124 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786 459.00 | | 20 708.00 | 4 786 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786 459.00 | | 20 708.00 | 4 786 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
UX Autres créances clients | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 553.00 | 72 094.00 | 378 459.00 | 450 553.00 |
VW T.V.A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 974.00 | 270 974.00 | | 270 974.00 |