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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 33 631.00 | 800.00 | 34 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 209.00 | 254 209.00 | | 254 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 640.00 | 4 695 840.00 | 1 800.00 | 4 697 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 749.00 | 124 250.00 | 48 499.00 | 172 749.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 784.00 | 124 250.00 | 111 534.00 | 235 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 423.00 | 4 820 090.00 | 113 334.00 | 4 933 423.00 |
CU Autres participations | 4 409 000.00 | 4 408 000.00 | 1 000.00 | 4 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 010 470.00 | 1 010 470.00 | | 1 010 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 936 129.00 | -1 405 129.00 | | -1 936 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 415.00 | -531 000.00 | | -285 415.00 |
DL TOTAL (I) | -178 007.00 | 107 408.00 | | -178 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 835.00 | 162 616.00 | | 122 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 34 482.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 31 356.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 758.00 | 43 159.00 | | 43 758.00 |
EA Autres dettes | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 341.00 | 271 612.00 | | 291 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 334.00 | 379 021.00 | | 113 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 825.00 | | 363 825.00 | 363 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 825.00 | | 363 825.00 | 363 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 983.00 | 356 938.00 | | 429 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 399.00 | 887 938.00 | | 715 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 415.00 | -531 000.00 | | -285 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 431.00 | | 50 665.00 | 4 642 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 000.00 | | 50 665.00 | 4 608 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408 000.00 | 378 459.00 | | 4 408 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408 000.00 | 378 459.00 | | 4 408 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 254 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 209.00 | 254 209.00 | | 254 209.00 |
UX Autres créances clients | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 835.00 | 41 104.00 | 81 731.00 | 122 835.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 790.00 | 187 581.00 | 254 209.00 | 441 790.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 341.00 | 209 609.00 | 81 731.00 | 291 341.00 |