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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 33 631.00 | 1 636.00 | 35 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 270.00 | 4 441 634.00 | 1 636.00 | 4 443 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 217.00 | 103 542.00 | 132 675.00 | 236 217.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 130.00 | 103 542.00 | 207 588.00 | 311 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 400.00 | 4 545 175.00 | 209 224.00 | 4 754 400.00 |
CU Autres participations | 4 408 003.00 | 4 408 003.00 | | 4 408 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 010 470.00 | 1 010 470.00 | | 1 010 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 916.00 | -2 221 544.00 | | -2 202 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 508.00 | 18 628.00 | | 176 508.00 |
DL TOTAL (I) | 17 129.00 | -159 379.00 | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 9 921.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 703.00 | 78 170.00 | | 78 703.00 |
EA Autres dettes | 99 655.00 | 182 882.00 | | 99 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 095.00 | 270 974.00 | | 192 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 224.00 | 111 595.00 | | 209 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 233.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 270.00 | 431 143.00 | | 666 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 762.00 | 412 515.00 | | 489 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 508.00 | 18 628.00 | | 176 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 640.00 | | 839.00 | 4 697 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 209.00 | 4 408 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 209.00 | 4 443 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | 836.00 | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 209.00 | | 3.00 | 4 663 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765 751.00 | 3.00 | 254 209.00 | 4 765 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765 751.00 | 3.00 | 254 209.00 | 4 765 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 254 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
UX Autres créances clients | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 807.00 | 128 557.00 | 124 250.00 | 252 807.00 |
VW T.V.A. | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |