| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 980.00 | 202 230.00 | 58 750.00 | 260 980.00 |
AP Constructions | 10 629.00 | 10 518.00 | 111.00 | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 889.00 | 278 550.00 | 28 338.00 | 306 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078 050.00 | 1 608 458.00 | 1 469 592.00 | 3 078 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 14 000.00 | 20 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 887.00 | 2 157 502.00 | 1 916 384.00 | 4 073 887.00 |
BT Marchandises | 136 954.00 | 4 266.00 | 132 688.00 | 136 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 345.00 | 62 900.00 | 523 445.00 | 586 345.00 |
BZ Autres créances | 1 309 251.00 | 28 500.00 | 1 280 751.00 | 1 309 251.00 |
CF Disponibilités | 783 492.00 | | 783 492.00 | 783 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 381.00 | 95 666.00 | 2 891 715.00 | 2 987 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 267.00 | 2 253 168.00 | 4 808 099.00 | 7 061 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 11 500.00 | 48 500.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 243.00 | 2 699 243.00 | | 2 699 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 374.00 | -1 117 970.00 | | -1 852 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 125.00 | -734 405.00 | | -229 125.00 |
DL TOTAL (I) | 707 746.00 | 936 870.00 | | 707 746.00 |
DP Provisions pour risques | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 419.00 | 752 991.00 | | 400 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 751.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 171.00 | 460 552.00 | | 1 011 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 930.00 | 1 812 152.00 | | 1 310 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
EA Autres dettes | 318 960.00 | 456 753.00 | | 318 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 994.00 | 178 926.00 | | 209 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 354.00 | 3 663 126.00 | | 3 353 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 099.00 | 5 346 996.00 | | 4 808 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 164.00 | 3 261 955.00 | | 3 299 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
FG Production vendue services | 8 992 590.00 | 307 053.00 | 9 299 643.00 | 8 992 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 208 251.00 | 307 053.00 | 9 515 305.00 | 9 208 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 038.00 | |
GE Autres charges | | | 680 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 219 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 928.00 | 183 374.00 | | 92 928.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 914.00 | 47 354.00 | | 53 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384 509.00 | 426 616.00 | | 384 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 461.00 | 198 177.00 | | 2 135 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 50 000.00 | | 410 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545 461.00 | 258 177.00 | | 2 545 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 270.00 | 108 087.00 | | 280 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 97 180.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 635 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 439.00 | 840 267.00 | | 280 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265 022.00 | -582 090.00 | | 2 265 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 131.00 | 14 011 571.00 | | 13 290 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 255.00 | 14 745 976.00 | | 13 519 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 125.00 | -734 405.00 | | -229 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 995.00 | | 123 045.00 | 5 013 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | 152 408.00 | 33 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 753.00 | 1 029 400.00 | 4 073 887.00 | 33 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029 400.00 | 453 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | 3 468 253.00 | 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 625.00 | | | 1 482 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 972.00 | | 89 867.00 | 3 378 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 397.00 | | 33 178.00 | 152 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 686.00 | 420 133.00 | 1 029 818.00 | 2 741 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 611.00 | 121 265.00 | 1 029 400.00 | 1 142 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 076.00 | 298 868.00 | 417.00 | 1 599 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 138.00 | 4 266.00 | 20 138.00 | 20 138.00 |
6T Sur comptes clients | 336 897.00 | 12 772.00 | 285 807.00 | 336 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 614.00 | | 14 114.00 | 42 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 149.00 | 17 038.00 | 320 059.00 | 425 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 149.00 | 17 038.00 | 320 059.00 | 1 172 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 038.00 | 320 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 171.00 | 1 011 171.00 | | 1 011 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 020.00 | 410 020.00 | | 410 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 798.00 | 371 798.00 | | 371 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 960.00 | 318 960.00 | | 318 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
UX Autres créances clients | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 419.00 | 346 229.00 | 54 190.00 | 400 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 874.00 | | | 351 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 618.00 | | | 521 618.00 |
VP Divers | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 443.00 | 337 443.00 | | 337 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 424.00 | | | 679 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 442.00 | 1 995 066.00 | 74 376.00 | 2 069 442.00 |
VW T.V.A. | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 094.00 | 3 297 904.00 | 54 190.00 | 3 352 094.00 |